明天将是短期的一个重要变盘点!


近期海外市场出现回暖现象,美股三大股指震荡高走,欧股各主要指数也走出了一波攀升行情,创下阶段新高。周三A股市场呈现蓄势整理,盘中两市行业及题材再现分化。两市成交额再次超过万亿,为市场带来了一定的做多动能。今天的北上资金又恢复了净流入,北向资金净流入超40亿。我们认为,市场短期下探空间有限。


近期煤炭价格快速上涨,连创历史新高,大幅推高下游行业生产成本,对电力供应和冬季供暖产生不利影响,为做好煤炭市场保供稳价工作,10月19日下午,发改委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施。直接导致煤炭期货跌停,同时大跌的还有PVC、PTA、沪锌、沪铝、沪铜等大宗商品。

这个消息直接重挫今日煤炭股,在煤炭股大跌的带领下,周期股一度走低,对市场形成不利影响。


据预测,今年冬季北方气温较常年同期偏低。其实煤炭板块上涨的主要逻辑就是商品短缺、市场有涨价预期,只要这两点不出现改变,短时的政策影响不会改变煤炭上行趋势,现在天气基本已经进入了冬季,冬季取暖需要煤炭,煤炭需求量会越来越大,煤炭短期商品短缺以及涨价的预期没有改变。周期股行情还将持续激烈博弈。煤碳崩了,电力则大涨。


与煤炭走势相反的就是电力板块,如果煤炭价格下跌,当然利好最大的就是火电,随着多地持续加大煤炭保供力度,以及发改委推动深化燃煤发电上网电价市场化改革,电力资源有望逐步回归商品属性,电力运营商也将价值重塑。


风电板块盘中走强,受主要成长驱动因素如风机大型化、海上风电发展等因素推动下,行业集中度有望持续提升。从整机来看,中国整机厂商崭露头角,拥有大机型开发和优异控本能力的企业有望持续提升份额。

消息面上,10月20日,国家能源局发布通知:今年以来,我国电力、煤炭消费较快增长,电力供需持续偏紧。加快风电、光伏发电项目建设并网,增加清洁电力供应,既有利于缓解电力供需紧张形势,也有利于助力完成能耗双控目标,促进能源低碳转型。


国家能源局要求,各电网企业按照“能并尽并”原则,对具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网;按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度,加强科学调度,优化安排系统运行方式,实现新能源发电项目多发满发,进一步提高电力供应能力。


此外,各单位需加大统筹协调力度,加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运;科学组织力量,优化工作流程,合理安排工期,在确保安全生产的前提下,做好各项工作,为能源电力供应发挥积极作用。

光伏:

光伏板块盘中呈现市场走强,在“碳达峰、碳中和”目标指引下,我国规划建设以新能源为主体的新型电力系统,长期来看,风电光伏为代表的新能源将成为主力电源,预计到 2030 年风光发电量占比提升至 30%左右。风电光伏的发展已经具有经济性,新能源的开发将带来持续投资。从规模上来看,风电光伏的开发潜力和增量都将远大于水电核电,将成为拉动电源侧投资的主要力量。


储能:

华为签约沙特红海新城储能项目,这是迄今为止全球规模最大的储能项目,大规模新能源建设正在如火如荼地推进,电价上涨对于清洁能源也是个大利好,我们认为,随着储能行业关键技术的攻破,新型储能即将进入快速发展阶段。拥有规模和成本优势,且技术水平领先的头部公司有望在行业高速成长期获得更大的市场份额。

目前锂电、风电、光伏、储能盘中进行轮动,探底时回踩低吸为主。


A股走势胶着状态有望延续,在市场反复之际,三季报行情总体还是确定的,尤其是业绩预期良好以及大增的品种,在近期的走势中明显更胜一筹,近期可以重点博弈这条主线。轮动行情下,资金也会寻求相对的确定性。


近期,收到不少棚友的留言,大赢家老师的课程怎么这么长时间没讲了?面对复杂的交易环境,有些迷茫,感觉操作上没有了方向,感谢棚友们的挂念,确实中间经历了中秋、国庆假期,这期课程间隔有些长,那么我们将于10月23日(本周六)开展最新一期《赢家财富生产线》,本期课程采用直播,大赢家老师与您面对面解读市场投资机遇,为您答疑解惑。



温馨提示:

本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考,不作为交易建议,照此操作,风险自负!