瞄准机会积极布局!


周五,指数经过三天的反弹之后拐头回落,回补部分下方缺口,但并没有回补完全,便受到了多头资金推动反抽,总的来说,市场处于一个合理的区间震荡范围内。从市场量能指标上看,目前A股市场尚处在良性积极向上的态势中。


市场结构性分化行情愈演愈烈,操作难度有所加大。因此,切忌不可盲目追高,总体仓位仍需控制在五成一线。仓位配置上继续执行科技成长主线策略,锂电、光伏、军工、半导体为代表的四大赛道潜力品种,仍可继续逢低布局。在操作方面,选择业绩稳定的低位补涨个股能够获得更高的风险收益比。


军工股进入价值投资新时代!

目前国际环境下,军工产品需求处于爆发期,经过多年军工技术的迭代累积和“十四五”军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。

把握住行业基本面向好的本质特点,持续跟踪优质产业链龙头公司情况,业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业,长期投资价值凸显。


商务部:下一步将全链条促进汽车消费。

消息面,商务部市场运行和消费促进司司长朱小良7月22日在国新办新闻发布会上表示,下一步将会同相关部门认真做好全链条促进汽车消费这篇大文章,加快推动构建梯次消费、高效使用、绿色循环的汽车市场新发展格局。

一是加快推动汽车由购买管理向使用管理转变,调整优化汽车管理政策,破除制约汽车购买使用障碍,释放汽车消费潜力;

二是深化汽车流通领域放管服改革;

三是推动取消对二手车交易的不合理限制,进一步便利二手车异地交易;

四是完善汽车流通领域相关管理制度,加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》,优化汽车消费环境。

利好刺激下,汽车相关产业链可适当关注。


新能源汽车行业步入全面加速发展的阶段,未来3-5年电动车渗透率将大幅提升。

一、供给方面,特斯拉国产后随着国产化率的提升成本不断下降,多次下调售价,高性价比推动国内其他车企推出高性价比车型;

二、国内电动车销量,目前国内电动车渗透率10%左右,达到新技术渗透曲线10-50%的快速增长区间,销量有望超预期;


2021年5月以来新能源车板块在美国政策的刺激下启动一波行情,静态看估值较高。但新能源板块的行情尚未结束,一方面电动车的渗透率仅为10%左右,一方面全球电动车渗透率提升的速度(销量增长率)有望超预期,同时,中上游供给紧张导致原材料价格上涨的可能会带来利润弹性的超预期。销量、政策、盈利弹性的超预期将成为板块行情的重要催化剂,坚定看好新能源车板块。


本周六,7月24日直播,宏塾网《赢家财富生产线》大赢家老师将继续为大家深挖后市投资机会。



温馨提示:

本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考,不作为交易建议,照此操作,风险自负!