这个细分领域机会别错过!


今天A股整体回暖,指数震荡上行,成交量再过万亿,北上资金流入近60亿,题材股表现活跃,锂资源、半导体、稀土永磁等板块表现强势,盘面赚钱效应很不错。


在新能源汽车渗透率不断提升的这个大周期,锂电池产业链的上市公司均出现了大幅上涨。我们前期重点讲解过的的隔膜、电解液等相关上市公司的涨幅都已经非常巨大。


锂电池龙头企业的大幅扩产,对产业链上的需求形成稳固的支撑。由于产业链上的各个细分行业扩产周期存在差别,一段时间里总会造成某个细分产品供不应求的局面。所以,我们总再挖掘电池产业链的相对低位的投资机会。


大赢家老师在5月29日《赢家财富生产线》课程中对铜箔这个细分行业的基本面进行了详细的讲解,并将嘉元科技加入赢家投资策略。


铜箔是锂电池负极关键材料,对电池能量密度等性能有重要影响,约占锂电池成本的5%-8%,目前电解铜箔市场供不应求,铜箔价持续上涨,企业基本处于满负荷生产状态,头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨,厚度8m的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨,6m的加工费约4.5万元/吨。加工费高企叠加产能充分利用,使得铜箔生产企业盈利向好。


从相关上市公司的中报业绩预告也可得到验证:

嘉元科技预计中报业绩:净利润2.061亿元至2.788亿元,增长幅度为2.58倍至3.84倍;超华科技预计中报业绩:净利润6500万元至7000万元,增长幅度为2.65倍至2.77倍 。锂电铜箔产能从建设到达产需要1至2年时间,在需求快速增长的背景下,我们认为锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。


在技术进步方面,锂电铜箔已经实现了6m对8m的大幅替代,下一个驱动因素则是4.5m铜箔对6m的大规模替代。更薄的锂电铜箔意味着更小的电阻,因此电池的能量密度等性能也将得到提升。而且,锂电铜箔的厚度越小,则相应的电池的重量也将越轻,能够有效降低铜箔原材料成本。宁德时代正在加快4.5m极薄铜箔的导入应用,渗透率有望从去年的3%提升至今年的10%以上,为进一步降低成本和提升产品性能,4.5m铜箔的需求非常强劲。供应方面,诺德股份4.5m铜箔产品已批量供应,目前4m、4.5m的产品占比接近20%;嘉元科技也已向国内头部锂电池厂商批量供应4.5m铜箔产品。


综上所述,铜箔加工产能紧张导致加工费用上涨,产能扩张周期叠加技术进步的共同作用,诺德股份、嘉元科技、超华科技的业绩开始持续释放,股价走势在近期也明显的强势,值得我们持续的跟踪和关注。


另外,嘉元科技的几个原始股东自解禁以来,一直在减持,在这个过程中,并没有影响股价的上行,今天盘后的公告减持占到了总股本的5.58%,这将会在短期对股价形成利空,也请朋友们注意短期风险。


从铜箔技术的未来发展方向来看,复合铜箔很有可能会替代当前的纯铜铜箔,也就是PET 铜箔——其中间一层为绝缘树脂,外面两侧为厚度1 微米的铜箔,PET 铜箔整体质量较小,可减轻电池重量,进而增加电池的能量密度;复合铜箔中间的塑料隔膜层也可以大大降低电池燃烧起火爆炸的可能性。

,大赢家老师最新挖掘的pcb固晶设备公司——东威科技研制的新能源锂电池负极铜箔水平镀膜设备,可用于PET 铜箔的生产,目前已完成样机的生产与交付,有望在将来批量供货。 

 

该上市公司被选入后,短短6个交易日收益已达50%,持有的朋友可根据自己的资金情况选择部分兑现利润。


本周末大赢家老师将继续为我们挖掘投资机会,敬请期待。


温馨提示:

文章中所涉及的个股仅是自己交易的思路总结,不作为投资建议,否则风险自负。