周期股逆势大涨!还有哪些潜在机会?



今日盘面,疫苗股的大跌最受关注,同时拖累医药板块大跌,而医药板块占了创业板指相当的权重,所以,盘中创业板指一度大跌超过4%。


暴跌的原因,公开的新闻和券商分析已经有了很多,我们不再过多叙述,疫苗相关的个股在五一节前,已经有了相当的涨幅,遇到利空消息,不管其实质的影响,先跌为敬,这也是A股的一贯特征。


从实际情况来看,美国放弃新冠疫苗的专利,本身就存在的巨大的阻力,即便能够实现,可能也是一两年后的事情。即使没有了专利的保护,疫苗的生产也存在诸多的壁垒,一家企业要规模生产疫苗,其研发能力、生产工艺、临床进展、原材料工艺等都是门槛,而且每一项的门槛都不低。我们认为,对于疫苗股,不管是什么原因造成的,每一次的深度回调,都将是长期配置的机会。


近期,印度疫情持续发酵,从这一逻辑出发,我们认为A股最受益的板块还将是原料药生产的公司。印度是原料药出口全球供应商,现因疫情影响各国纷纷禁止印度的人及货物到达其他国家,这将给我国的原料药出口企业带来确定性盈利空间,也将给投资者带来比较确定的中期投资机会。


原料药可以大致划分为大宗原料药、特色原料药和专利原料药:

1、大宗原料药一般包括维生素、氨基酸、激素类和有机酸等传统原料药,由于基本不涉及专利问题、且使用规模较大、技术壁垒较低,因此相较于特色原料药竞争较为激烈,利润水平也较低且容易出现较大波动,行业类似于精细化工的细分行业。

目前国内如新和成浙江医药等公司均在延伸行业布局,以期降低周期性波动。


2、特色原料药有如降压药、降脂药、抗糖尿病用药等慢性病用过期专利药的原料药,由于此类药物的用量较大,对应原料药的需求量也较大,而且相较于大宗原料药而言壁垒更高、竞争格局较好、利润水平更高。


3、专利原料药指还在专利期之内的创新药的原料药,这类原料药的需求往往非常小,供应商比较局限,对核心供应商的稳定性要求较高,壁垒和利润水平更高。同时还对原料药企业有较高的研发能力要求,因此该类企业多包含CDMO业务。

大赢家老师在5月5日《赢家财富生产线》中,对这一逻辑和相关标的进行了讲解。


今日盘中还有一个重大消息:

《发改委关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明》


这则消息直接刺激了铁矿石的再次大涨。我们发文前,铁矿石现货价格达到了200美元/吨的历史新高。盘面上,拥有非澳大利亚铁矿的相关公司全面大涨,金岭矿业河钢资源海南矿业封板。


另外,中澳关系的紧张,也引发了投资者对锂资源供应的担忧,盘面上反应的是对盐湖提锂板块的拉升,这个逻辑可以关注盐湖提锂龙头蓝晓科技


钛白粉企业频发涨价涵,今日,中核钛白安纳达金浦钛业等公司再次调涨钛白粉出厂价,国内调涨1000元/吨,国外调涨150美元/吨。钛白粉持续涨价的原因是生产成本的不断提升,钛精矿、硫酸等原材料持续上涨。可关注钛白粉的上游企业安宁股份


安宁股份的两大核心产品钛铁精矿和钛精矿都处于涨价周期中,1季度净利大增87%,同时可以预期其半年报也将大增。


另外,甲醇、纯碱、玻璃等期货品种的大涨,也为对应的A股上市公司带来投资机会。


5月5日宏塾网《赢家财富生产线》视频已经上线,大赢家老师详细解读A股投资机遇,精选公司及后市交易策略分享。


温馨提示:

本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考,不作为交易建议,照此操作,风险自负!